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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 19 399.00 | 456.00 | 19 855.00 |
AN Terrains | 560 238.00 | 44 363.00 | 515 875.00 | 560 238.00 |
AP Constructions | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 092.00 | 2 670 158.00 | 63 934.00 | 2 734 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 761.00 | 732 388.00 | 124 372.00 | 856 761.00 |
AX Avances et acomptes | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 713.00 | 3 496 325.00 | 929 388.00 | 4 425 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 057.00 | | 1 281 057.00 | 1 281 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 414.00 | 12 359.00 | 938 055.00 | 950 414.00 |
BZ Autres créances | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 889.00 | | 2 260 889.00 | 2 260 889.00 |
CF Disponibilités | 512 442.00 | | 512 442.00 | 512 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 407.00 | | 317 407.00 | 317 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 175.00 | 12 359.00 | 5 453 816.00 | 5 466 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 888.00 | 3 508 684.00 | 6 383 203.00 | 9 891 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DG Autres réserves | 3 771 051.00 | | | 3 771 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 531.00 | | | 4 343 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 885.00 | | | 421 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 885.00 | | | 421 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 804.00 | | | 558 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 346.00 | | | 780 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
EA Autres dettes | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 787.00 | | | 1 617 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 203.00 | | | 6 383 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 519.00 | | | 1 059 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 173.00 | | 3 432 173.00 | 3 432 173.00 |
FG Production vendue services | 413 018.00 | | 413 018.00 | 413 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 191.00 | | 3 845 191.00 | 3 845 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 894.00 | | | 3 921 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 300.00 | | | 3 675 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 916.00 | | | 351 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 066.00 | | 497 611.00 | 3 957 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 965.00 | 4 425 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 965.00 | 4 404 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 236.00 | | 497 611.00 | 3 936 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 221.00 | 93 926.00 | 26 822.00 | 3 429 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 032.00 | 367.00 | | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 189.00 | 93 559.00 | 26 822.00 | 3 410 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 177.00 | 7 106.00 | 33 398.00 | 448 177.00 |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | 618.00 | | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 618.00 | | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 121.00 | 7 725.00 | 39 601.00 | 466 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 725.00 | 33 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 346.00 | 780 346.00 | | 780 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 936 368.00 | 936 368.00 | | 936 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 804.00 | 536.00 | 172 799.00 | 558 804.00 |
VI Groupe et associés | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 407.00 | 317 407.00 | | 317 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 762.00 | 1 411 787.00 | 975.00 | 1 412 762.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 787.00 | 1 059 519.00 | 172 799.00 | 1 617 787.00 |