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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 796.00 | 23 091.00 | 1 705.00 | 24 796.00 |
AN Terrains | 579 025.00 | 44 363.00 | 534 662.00 | 579 025.00 |
AP Constructions | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 646.00 | 3 178 754.00 | 450 892.00 | 3 629 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 080.00 | 964 878.00 | 212 203.00 | 1 177 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 539.00 | 4 241 103.00 | 1 200 436.00 | 5 441 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 234.00 | | 1 311 234.00 | 1 311 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 871.00 | 2 036.00 | 798 835.00 | 800 871.00 |
BZ Autres créances | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 300.00 | | 1 411 300.00 | 1 411 300.00 |
CF Disponibilités | 663 569.00 | | 663 569.00 | 663 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 946.00 | | 308 946.00 | 308 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 650.00 | 2 036.00 | 4 611 614.00 | 4 613 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 189.00 | 4 243 139.00 | 5 812 050.00 | 10 055 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DG Autres réserves | 3 989 830.00 | | | 3 989 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 038.00 | | | 4 329 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217.00 | | | 396 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 796.00 | | | 474 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 026.00 | | | 1 118 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 050.00 | | | 5 812 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 931.00 | | | 1 054 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 601.00 | | 183 126.00 | 5 281 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 187.00 | 5 441 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 24 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 887.00 | 5 415 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 530.00 | | 183 126.00 | 5 254 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 856.00 | 298 076.00 | 22 828.00 | 3 965 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | 1 935.00 | 941.00 | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 759.00 | 296 141.00 | 21 887.00 | 3 943 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 086.00 | 48 901.00 | | 316 086.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 122.00 | 48 901.00 | | 318 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 796.00 | 474 796.00 | | 474 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 798 701.00 | 798 701.00 | | 798 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 409.00 | 114 315.00 | 63 094.00 | 177 409.00 |
VI Groupe et associés | 396 217.00 | 396 217.00 | | 396 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 946.00 | 308 946.00 | | 308 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 521.00 | 1 225 377.00 | 3 144.00 | 1 228 521.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 026.00 | 1 054 931.00 | 63 094.00 | 1 118 026.00 |