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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 543.00 | 50 642.00 | 50 901.00 | 101 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 536.00 | 59 534.00 | 51 001.00 | 110 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 479.00 | 112 676.00 | 123 802.00 | 236 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 815.00 | | 593 815.00 | 593 815.00 |
BZ Autres créances | 446 578.00 | | 446 578.00 | 446 578.00 |
CF Disponibilités | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 034.00 | | 1 132 034.00 | 1 132 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 514.00 | 112 676.00 | 1 255 837.00 | 1 368 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | 18 142.00 | | 21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 139 759.00 | 118 142.00 | | 139 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 791.00 | 121 000.00 | | 38 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 791.00 | 136 500.00 | | 38 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 174.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 390.00 | 463 305.00 | | 564 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 291.00 | 83 120.00 | | 186 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 214.00 | 113 881.00 | | 243 214.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 286.00 | 661 044.00 | | 1 077 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 837.00 | 915 686.00 | | 1 255 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 361.00 | | 923 361.00 | 923 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 361.00 | | 923 361.00 | 923 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 134.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 134.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 134.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 639.00 | 511 579.00 | | 1 021 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 022.00 | 493 437.00 | | 1 000 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 617.00 | 18 142.00 | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 467.00 | | 110 012.00 | 126 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 655.00 | | 96 425.00 | 115 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 13 587.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 507.00 | 39 170.00 | | 73 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 007.00 | 39 170.00 | | 71 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 500.00 | | 97 708.00 | 136 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 500.00 | | 97 708.00 | 136 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
UX Autres créances clients | 593 816.00 | | | 593 816.00 |
VB T. V. A. | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 455 087.00 | 455 087.00 | | 455 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 403.00 | 1 070 504.00 | 21 899.00 | 1 092 403.00 |
VW T.V.A. | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 137.00 | 994 137.00 | | 994 137.00 |