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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 543.00 | 68 746.00 | 32 797.00 | 101 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 536.00 | 74 772.00 | 35 763.00 | 110 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 599.00 | 146 018.00 | 90 581.00 | 236 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
BZ Autres créances | 689 123.00 | | 689 123.00 | 689 123.00 |
CF Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 235.00 | | 982 235.00 | 982 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 835.00 | 146 018.00 | 1 072 817.00 | 1 218 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 759.00 | 18 142.00 | | 29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 191.00 | 21 617.00 | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 181 950.00 | 139 759.00 | | 181 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 542.00 | 38 791.00 | | 5 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 542.00 | 38 791.00 | | 5 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 475.00 | 564 390.00 | | 452 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 149.00 | 83 149.00 | | 239 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 896.00 | 186 291.00 | | 88 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 602.00 | 243 214.00 | | 104 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 324.00 | 1 077 286.00 | | 885 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 817.00 | 1 255 837.00 | | 1 072 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 643.00 | | 360 643.00 | 360 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 643.00 | | 360 643.00 | 360 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 899.00 | 1 021 639.00 | | 393 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 707.00 | 1 000 022.00 | | 351 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 191.00 | 21 617.00 | | 42 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 479.00 | | 121.00 | 236 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | 121.00 | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 677.00 | 33 342.00 | | 112 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 177.00 | 33 342.00 | | 110 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 792.00 | | 33 250.00 | 38 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 792.00 | | 33 250.00 | 38 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 222.00 | 4 222.00 | 110 000.00 | 114 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 223 395.00 | | | 223 395.00 |
VB T. V. A. | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 338 253.00 | 338 253.00 | | 338 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 310.00 | | | 602 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 195.00 | 920 175.00 | 22 020.00 | 942 195.00 |
VW T.V.A. | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 175.00 | 536 175.00 | 110 000.00 | 646 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |