| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 543.00 | 80 043.00 | 21 499.00 | 101 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 536.00 | 86 716.00 | 23 820.00 | 110 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 204.00 | 169 259.00 | 58 944.00 | 228 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 824.00 | | 367 824.00 | 367 824.00 |
BZ Autres créances | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
CF Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 443.00 | | 570 443.00 | 570 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 648.00 | 169 259.00 | 629 388.00 | 798 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 950.00 | 29 759.00 | | 71 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 366.00 | 42 191.00 | | 88 366.00 |
DL TOTAL (I) | 270 317.00 | 181 950.00 | | 270 317.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 200.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 691 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 701.00 | 88 896.00 | | 274 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 925.00 | 104 602.00 | | 83 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 070.00 | 885 324.00 | | 359 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 388.00 | 1 072 817.00 | | 629 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 694.00 | | 1 546 694.00 | 1 546 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 694.00 | | 1 546 694.00 | 1 546 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 245.00 | 393 899.00 | | 1 552 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 878.00 | 351 707.00 | | 1 463 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 366.00 | 42 191.00 | | 88 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 13 624.00 | 8 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 395.00 | | 228 204.00 | 8 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 018.00 | 23 241.00 | | 146 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 518.00 | 23 241.00 | | 143 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 701.00 | 274 701.00 | | 274 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 367 824.00 | 367 824.00 | | 367 824.00 |
VB T. V. A. | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 106.00 | 553 482.00 | 13 624.00 | 567 106.00 |
VW T.V.A. | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 070.00 | 359 070.00 | | 359 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |