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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CF Disponibilités | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 464.00 | | 330 464.00 | 330 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 464.00 | | 1 387 464.00 | 1 387 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 371 495.00 | 244 414.00 | | 371 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 785.00 | 127 080.00 | | 122 785.00 |
DL TOTAL (I) | 947 481.00 | 824 695.00 | | 947 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 332.00 | 252 034.00 | | 181 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 660.00 | 238 921.00 | | 246 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 7 512.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 982.00 | 498 623.00 | | 439 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 464.00 | 1 323 319.00 | | 1 387 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 824.00 | 254 760.00 | | 267 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 981.00 | 209 899.00 | | 214 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 195.00 | 82 819.00 | | 92 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 786.00 | 127 081.00 | | 122 786.00 |