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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 287.00 | | 134 287.00 | 134 287.00 |
CF Disponibilités | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 146.00 | | 340 146.00 | 340 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 146.00 | | 1 397 146.00 | 1 397 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 619 275.00 | 494 281.00 | | 619 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 044.00 | 124 994.00 | | 89 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 520.00 | 1 072 475.00 | | 1 161 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796.00 | 109 591.00 | | 36 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 050.00 | 185 341.00 | | 195 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 315.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 4 566.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 625.00 | 299 815.00 | | 235 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 146.00 | 1 372 290.00 | | 1 397 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 625.00 | 299 815.00 | | 235 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 818.00 | 214 857.00 | | 183 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 773.00 | 89 863.00 | | 94 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 045.00 | 124 994.00 | | 89 045.00 |