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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 400.00 | | 1 359 400.00 | 1 359 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 400.00 | | 1 359 400.00 | 1 359 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 470 787.00 | | 470 787.00 | 470 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 694.00 | | 480 694.00 | 480 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 094.00 | | 1 840 094.00 | 1 840 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 800 874.00 | 699 262.00 | | 800 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 420.00 | 101 612.00 | | 171 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 494.00 | 1 254 074.00 | | 1 425 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 318.00 | 271 911.00 | | 228 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 791.00 | 209 832.00 | | 161 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 318.00 | 32 206.00 | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 599.00 | 514 116.00 | | 414 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 094.00 | 1 768 191.00 | | 1 840 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 432.00 | 285 959.00 | | 230 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 974.00 | 213 429.00 | | 268 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 554.00 | 111 816.00 | | 97 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 420.00 | 101 612.00 | | 171 420.00 |