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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 264.00 | 1 243.00 | 48 020.00 | 49 264.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 561.00 | 1 243.00 | 160 318.00 | 161 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 721.00 | 1 243.00 | 160 478.00 | 161 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 728.00 | 4 566.00 | | 4 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 87 679.00 | 95 946.00 | | 87 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 653.00 | -8 266.00 | | -16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 88 946.00 | 105 438.00 | | 88 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 032.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 25 093.00 | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | 434.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 531.00 | 88 823.00 | | 71 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 478.00 | 194 261.00 | | 160 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
FG Production vendue services | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 3 619.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 619.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | 4 424.00 | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 4 424.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | -804.00 | | -10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 018.00 | 371 643.00 | | 240 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 672.00 | 379 910.00 | | 256 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 653.00 | -8 266.00 | | -16 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 70 509.00 | 1 023.00 | 71 532.00 |