| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | 5 442.00 | 20 065.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 503.00 | 5 442.00 | 101 061.00 | 106 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 663.00 | 5 442.00 | 101 221.00 | 106 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 958.00 | 3 874.00 | | 3 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 391.00 | | 3 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 65 514.00 | 55 708.00 | | 65 514.00 |
DH Report à nouveau | | -54.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 766.00 | 10 343.00 | | -9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 73 948.00 | 83 631.00 | | 73 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 35 627.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 143.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 272.00 | 38 014.00 | | 27 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 221.00 | 121 645.00 | | 101 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | 14.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 619.00 | 396 294.00 | | 271 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 386.00 | 385 951.00 | | 281 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 766.00 | 10 343.00 | | -9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 20 065.00 | 14 079.00 | 5 987.00 | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 702.00 | 24 715.00 | 5 987.00 | 30 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 273.00 | 25 029.00 | 2 244.00 | 27 273.00 |