| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 272.00 | 3 946.00 | 38 325.00 | 42 272.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | 345.00 | 13 869.00 | 14 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 772.00 | 4 291.00 | 121 480.00 | 125 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 932.00 | 4 291.00 | 121 640.00 | 125 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 874.00 | 4 714.00 | | 3 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 55 708.00 | 61 346.00 | | 55 708.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | -5 692.00 | | 10 343.00 |
DL TOTAL (I) | 83 631.00 | 74 127.00 | | 83 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 1 303.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 65 630.00 | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 405.00 | | |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 062.00 | 96 483.00 | | 38 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 693.00 | 170 611.00 | | 121 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 350.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 350.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 350.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 294.00 | 289 129.00 | | 396 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 951.00 | 294 821.00 | | 385 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 343.00 | -5 692.00 | | 10 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 015.00 | 35 771.00 | 2 244.00 | 38 015.00 |