| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 478.00 | 2 171.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 524.00 | 89 310.00 | 19 213.00 | 108 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 323.00 | 921 698.00 | 111 625.00 | 1 033 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 504.00 | 1 013 487.00 | 149 017.00 | 1 162 504.00 |
BT Marchandises | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
CF Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 927.00 | 1 013 487.00 | 307 439.00 | 1 320 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -95 473.00 | -72 948.00 | | -95 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | -22 524.00 | | 8 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 154.00 | 205 264.00 | | 214 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 431.00 | 57 330.00 | | 38 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | 23 856.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 3 720.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | 33 340.00 | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 285.00 | 118 247.00 | | 93 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 439.00 | 323 512.00 | | 307 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 343.00 | 79 964.00 | | 74 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
FG Production vendue services | 274 405.00 | | 274 405.00 | 274 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 719.00 | | 318 719.00 | 318 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 2 956.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 48.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 48.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 2 908.00 | | 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 889.00 | -22 524.00 | | 8 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 895.00 | | 48 829.00 | 1 117 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 1 162 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 1 141 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 507.00 | | 3 150.00 | 17 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 387.00 | | 45 679.00 | 1 100 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 416.00 | 34 070.00 | | 979 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 978.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 916.00 | 33 092.00 | | 977 916.00 |