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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 819.00 | 113 665.00 | 13 154.00 | 126 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 540.00 | 986 404.00 | 132 135.00 | 1 118 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 017.00 | 1 104 720.00 | 161 297.00 | 1 266 017.00 |
BT Marchandises | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CF Disponibilités | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 133.00 | | 200 133.00 | 200 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 150.00 | 1 104 720.00 | 361 430.00 | 1 466 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -52 675.00 | -80 301.00 | | -52 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 763.00 | 27 626.00 | | 21 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 000.00 | 20 000.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 286 826.00 | 248 062.00 | | 286 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 083.00 | 4 778.00 | | 19 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 18 856.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 6 180.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 634.00 | 26 612.00 | | 32 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 603.00 | 58 131.00 | | 74 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 430.00 | 306 193.00 | | 361 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 050.00 | 58 131.00 | | 64 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
FG Production vendue services | 342 297.00 | | 342 297.00 | 342 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 228.00 | | 396 228.00 | 396 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 400.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 400.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | -400.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 863.00 | 397 938.00 | | 434 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 099.00 | 370 312.00 | | 413 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 763.00 | 27 626.00 | | 21 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 502.00 | | 83 636.00 | 1 207 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 121.00 | 1 266 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 121.00 | 1 245 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 845.00 | | 83 636.00 | 1 186 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 912.00 | 30 807.00 | | 1 073 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 71.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 334.00 | 30 735.00 | | 1 069 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 8 308.00 | 10 553.00 | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 603.00 | 64 050.00 | 10 553.00 | 74 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
YT Sous‐traitance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |