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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 7 595.00 | 10 255.00 | 17 850.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 444.00 | 7 595.00 | 142 850.00 | 150 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
084 Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
110 Total général Actif | 180 080.00 | 7 595.00 | 172 485.00 | 180 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 533.00 | 226 270.00 | | 221 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 7 334.00 | 7 594.00 | | 7 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 517.00 | 233 864.00 | | 229 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 453.00 | 69 384.00 | | 66 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | -127.00 | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 324.00 | 5 296.00 | | 6 324.00 |
242 Autres charges externes. | 34 550.00 | 33 800.00 | | 34 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 692.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 175.00 | 91 307.00 | | 89 175.00 |
252 Charges sociales | 19 314.00 | 18 240.00 | | 19 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 360.00 | 221 665.00 | | 220 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 157.00 | 12 199.00 | | 9 157.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 37.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 2 156.00 | | 1 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 900.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 938.00 | 9 179.00 | | 6 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |