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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 19 607.00 | 6 371.00 | 25 977.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 572.00 | 19 607.00 | 138 965.00 | 158 572.00 |
060 Stock marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
084 Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
110 Total général Actif | 190 994.00 | 19 607.00 | 171 388.00 | 190 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 914.00 | 255 677.00 | | 152 914.00 |
230 Autres produits | 41 444.00 | 9 951.00 | | 41 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 358.00 | 265 629.00 | | 194 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 094.00 | 70 313.00 | | 47 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | 1 118.00 | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 569.00 | 5 884.00 | | 4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 38 919.00 | 41 130.00 | | 38 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 888.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 982.00 | 105 174.00 | | 88 982.00 |
252 Charges sociales | 6 224.00 | 17 276.00 | | 6 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | 3 533.00 | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 409.00 | 246 321.00 | | 190 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 949.00 | 19 307.00 | | 3 949.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 249.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 930.00 | 15 804.00 | | 3 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |