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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 022.00 | 9 711.00 | 10 311.00 | 20 022.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 616.00 | 9 711.00 | 142 905.00 | 152 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
110 Total général Actif | 184 864.00 | 9 711.00 | 175 153.00 | 184 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 159.00 | 221 533.00 | | 225 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 650.00 | | |
230 Autres produits | 7 759.00 | 7 334.00 | | 7 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 918.00 | 229 517.00 | | 232 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 807.00 | 66 453.00 | | 63 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 826.00 | 769.00 | | 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 027.00 | 6 324.00 | | 7 027.00 |
242 Autres charges externes. | 33 363.00 | 34 550.00 | | 33 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 694.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 592.00 | 89 175.00 | | 86 592.00 |
252 Charges sociales | 14 811.00 | 19 314.00 | | 14 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | 2 070.00 | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 216.00 | 220 360.00 | | 210 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 701.00 | 9 157.00 | | 22 701.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 708.00 | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 522.00 | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 963.00 | 6 938.00 | | 18 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |