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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 36 089.00 | 4 506.00 | 31 583.00 | 36 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 001.00 | 64 077.00 | 12 924.00 | 77 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 17 007.00 | 21 802.00 | 38 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 699.00 | 109 590.00 | 71 109.00 | 180 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 180.00 | | 252 180.00 | 252 180.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 489.00 | | 388 489.00 | 388 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 188.00 | 109 590.00 | 459 598.00 | 569 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 096.00 | 87 905.00 | | 137 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 009.00 | 49 191.00 | | 48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 190 605.00 | 142 596.00 | | 190 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 065.00 | 15 831.00 | | 11 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 44 651.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 662.00 | 165 124.00 | | 186 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 306.00 | 46 832.00 | | 54 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 993.00 | 272 438.00 | | 268 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 598.00 | 415 034.00 | | 459 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 969.00 | | 9 730.00 | 170 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 169.00 | | 9 730.00 | 142 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 354.00 | 35 236.00 | | 74 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 125.00 | 4 875.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 30 361.00 | | 55 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
VB T. V. A. | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 065.00 | 4 887.00 | 6 178.00 | 11 065.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 701.00 | 295 901.00 | 4 800.00 | 300 701.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 993.00 | 262 815.00 | 6 178.00 | 268 993.00 |