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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 36 089.00 | 6 494.00 | 29 595.00 | 36 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 996.00 | 66 665.00 | 11 331.00 | 77 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 317.00 | 24 275.00 | 18 043.00 | 42 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 203.00 | 121 434.00 | 63 769.00 | 185 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 941.00 | | 478 941.00 | 478 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 143.00 | 121 434.00 | 542 710.00 | 664 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 105.00 | 137 096.00 | | 175 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 746.00 | 48 009.00 | | 98 746.00 |
DL TOTAL (I) | 279 351.00 | 190 605.00 | | 279 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | 11 065.00 | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 16 960.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 186 662.00 | | 181 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | 54 306.00 | | 75 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 359.00 | 268 993.00 | | 263 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 710.00 | 459 598.00 | | 542 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 111.00 | 268 993.00 | | 262 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 699.00 | | 4 504.00 | 180 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 899.00 | | 4 504.00 | 151 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 590.00 | 11 843.00 | | 109 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | 11 843.00 | | 85 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 299 125.00 | | | 299 125.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 178.00 | 4 930.00 | 1 248.00 | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 597.00 | 319 797.00 | 4 800.00 | 324 597.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 359.00 | 262 111.00 | 1 248.00 | 263 359.00 |