| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 262.00 | 6 186.00 | 11 076.00 | 17 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 762.00 | 6 186.00 | 44 576.00 | 50 762.00 |
060 Stock marchandises | 25 961.00 | 4 427.00 | 21 534.00 | 25 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 382.00 | 4 427.00 | 30 955.00 | 35 382.00 |
110 Total général Actif | 86 144.00 | 10 613.00 | 75 531.00 | 86 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 547.00 | 117 064.00 | | 151 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342.00 | 328.00 | | 342.00 |
230 Autres produits | 3 199.00 | 1.00 | | 3 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 088.00 | 117 393.00 | | 155 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 722.00 | 80 311.00 | | 103 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 491.00 | -11 497.00 | | -3 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 40 210.00 | 23 958.00 | | 40 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 696.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 676.00 | 5 497.00 | | 6 676.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | 501.00 | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | 1 644.00 | | 2 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 427.00 | 3 094.00 | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 040.00 | 106 205.00 | | 156 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -951.00 | 11 188.00 | | -951.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 483.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 370.00 | 10 649.00 | | -1 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |