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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 12 098.00 | 11 108.00 | 23 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 706.00 | 12 098.00 | 44 608.00 | 56 706.00 |
060 Stock marchandises | 47 160.00 | 2 727.00 | 44 433.00 | 47 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 669.00 | 2 727.00 | 55 942.00 | 58 669.00 |
110 Total général Actif | 115 375.00 | 14 825.00 | 100 550.00 | 115 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 367.00 | 155 720.00 | | 179 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 116.00 | 1 318.00 | | 2 116.00 |
230 Autres produits | 8 932.00 | 4 514.00 | | 8 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 415.00 | 161 552.00 | | 190 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 443.00 | 111 883.00 | | 118 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 368.00 | -25 568.00 | | 4 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 43 712.00 | 37 893.00 | | 43 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 074.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 292.00 | 2 104.00 | | 15 292.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | 259.00 | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | 2 563.00 | | 2 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 727.00 | 8 932.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 727.00 | 139 151.00 | | 190 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -312.00 | 22 402.00 | | -312.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 44.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 732.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 350.00 | 21 626.00 | | -1 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 502.00 | | | 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -502.00 | | | -502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -502.00 | | | -502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 932.00 | | | 8 932.00 |