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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 8 749.00 | 11 827.00 | 20 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 076.00 | 8 749.00 | 45 327.00 | 54 076.00 |
060 Stock marchandises | 51 528.00 | 8 932.00 | 42 596.00 | 51 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 606.00 | 8 932.00 | 63 674.00 | 72 606.00 |
110 Total général Actif | 126 682.00 | 17 681.00 | 109 001.00 | 126 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |