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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 4 702.00 | 2 520.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 884.00 | 1 893.00 | 24 992.00 | 26 884.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 106.00 | 6 595.00 | 57 511.00 | 64 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 494.00 | 6 595.00 | 107 899.00 | 114 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | 22 062.00 | | 29 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | 7 133.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 66 285.00 | 41 295.00 | | 66 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 784.00 | 3 352.00 | | 19 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 10 356.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 1 773.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 433.00 | 2 476.00 | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 614.00 | 17 957.00 | | 41 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 899.00 | 59 252.00 | | 107 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 000.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 000.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | -1 000.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 1 259.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 554.00 | 182 728.00 | | 200 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 564.00 | 175 594.00 | | 175 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | 7 133.00 | | 24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 806.00 | | 25 882.00 | 26 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -30 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 419.00 | 64 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 581.00 | 34 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | | 25 882.00 | 26 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816.00 | 3 360.00 | 18 581.00 | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 816.00 | 3 360.00 | 18 581.00 | 21 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | 233.00 | 466.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 233.00 | 466.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 233.00 | 466.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 784.00 | 3 721.00 | 16 063.00 | 19 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 608.00 | 14 608.00 | 30 000.00 | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 614.00 | 25 551.00 | 16 063.00 | 41 614.00 |