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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 6 903.00 | 319.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 168.00 | 5 741.00 | 21 428.00 | 27 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 390.00 | 12 644.00 | 21 746.00 | 34 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 841.00 | 12 644.00 | 100 197.00 | 112 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 48 469.00 | 46 963.00 | | 48 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 001.00 | 1 506.00 | | 24 001.00 |
DL TOTAL (I) | 84 571.00 | 60 569.00 | | 84 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055.00 | 12 156.00 | | 8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 21 487.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 710.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 20 036.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 626.00 | 55 389.00 | | 15 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 197.00 | 115 958.00 | | 100 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 266.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 958.00 | 217 745.00 | | 162 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 956.00 | 216 239.00 | | 138 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 001.00 | 1 506.00 | | 24 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 008.00 | 1 091.00 | | 34 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708.00 | 34 390.00 | | 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 34 390.00 | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 008.00 | 1 091.00 | | 34 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 6 331.00 | 553.00 | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 6 331.00 | 553.00 | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 055.00 | 4 305.00 | 3 750.00 | 8 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626.00 | 11 876.00 | 3 750.00 | 15 626.00 |