| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 5 466.00 | 1 756.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 81.00 | 25 619.00 | 25 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 922.00 | 5 547.00 | 27 375.00 | 32 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 752.00 | 5 547.00 | 141 205.00 | 146 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 54 185.00 | 29 195.00 | | 54 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | 24 990.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | 94 263.00 | 66 285.00 | | 94 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 063.00 | 19 784.00 | | 16 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 5 993.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 6 404.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052.00 | 9 433.00 | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 942.00 | 41 614.00 | | 46 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 205.00 | 107 899.00 | | 141 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 51.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 51.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 3 584.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 4 419.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 970.00 | 200 554.00 | | 259 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 991.00 | 175 564.00 | | 231 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 979.00 | 24 990.00 | | 27 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 106.00 | | 708.00 | 64 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 893.00 | 32 922.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 32 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | | 708.00 | 34 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 063.00 | 3 907.00 | 12 156.00 | 16 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 942.00 | 34 786.00 | 12 156.00 | 46 942.00 |