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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 2 733.00 | 6 891.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 242.00 | 80 074.00 | 69 168.00 | 149 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 865.00 | 82 807.00 | 76 058.00 | 158 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 005.00 | 20 678.00 | 93 327.00 | 114 005.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 120.00 | 20 678.00 | 158 442.00 | 179 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 985.00 | 103 485.00 | 234 501.00 | 337 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 390.00 | 34 944.00 | | 64 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 493.00 | 29 446.00 | | 20 493.00 |
DL TOTAL (I) | 95 883.00 | 75 390.00 | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 299.00 | 38 017.00 | | 84 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 792.00 | 21 307.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 57 874.00 | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | 21 378.00 | | 11 420.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 138.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 618.00 | 138 713.00 | | 138 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 501.00 | 214 103.00 | | 234 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 407.00 | | 639 407.00 | 639 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 407.00 | | 639 407.00 | 639 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 2 187.00 | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 606.00 | 584 895.00 | | 600 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 542.00 | 587 081.00 | | 604 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 1 055.00 | | 4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 157.00 | 561 159.00 | | 596 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 710.00 | 562 214.00 | | 600 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 24 867.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 14 569.00 | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 020.00 | 1 241 382.00 | | 1 307 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 527.00 | 1 211 936.00 | | 1 286 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 493.00 | 29 446.00 | | 20 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 447.00 | | 652 529.00 | 126 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 111.00 | 158 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 111.00 | 149 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 823.00 | | 652 529.00 | 116 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 28 095.00 | 23 954.00 | 78 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 925.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | 26 170.00 | 23 954.00 | 77 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 176.00 | 9 502.00 | | 11 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 176.00 | 9 502.00 | | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 9 502.00 | | 11 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 773.00 | 22 015.00 | 61 758.00 | 83 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 578.00 | 104 085.00 | 27 494.00 | 131 578.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 826.00 | 60 068.00 | 61 758.00 | 121 826.00 |