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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 8 050.00 | 1 574.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 738.00 | 11 316.00 | 45 422.00 | 56 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 361.00 | 19 366.00 | 46 995.00 | 66 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 402.00 | 46 689.00 | 57 713.00 | 104 402.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 612.00 | 46 689.00 | 97 922.00 | 144 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 973.00 | 66 055.00 | 144 918.00 | 210 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 431.00 | | | 91 431.00 |
DH Report à nouveau | -44 503.00 | | | -44 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 728.00 | | 89 954.00 | 88 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 321.00 | 66 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 321.00 | 56 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 105.00 | | 89 951.00 | 79 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 974.00 | 29 995.00 | 74 602.00 | 63 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 1 665.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | 28 330.00 | 74 602.00 | 57 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 880.00 | 3 809.00 | | 42 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 880.00 | 3 809.00 | | 42 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 880.00 | 3 809.00 | | 42 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VC Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 977.00 | 43 704.00 | 84 272.00 | 127 977.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |