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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 4 658.00 | 4 966.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 105.00 | 31 220.00 | 47 884.00 | 79 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 728.00 | 35 878.00 | 52 850.00 | 88 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 351.00 | 23 615.00 | 155 736.00 | 179 351.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 274.00 | 23 615.00 | 216 659.00 | 240 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 002.00 | 59 493.00 | 269 509.00 | 329 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 509.00 | | | 269 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 295.00 | | 516 295.00 | 516 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 295.00 | | 516 295.00 | 516 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 671.00 | | | 250 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 867.00 | | | 202 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 884.00 | | | 202 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 996.00 | | | 838 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 448.00 | | | 832 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 865.00 | | 206 830.00 | 158 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 967.00 | 88 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 967.00 | 79 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 242.00 | | 206 830.00 | 149 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 807.00 | 27 171.00 | 74 100.00 | 82 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 1 925.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 074.00 | 25 246.00 | 74 100.00 | 80 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 678.00 | 21 381.00 | 18 444.00 | 20 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 678.00 | 21 381.00 | 18 444.00 | 20 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 678.00 | 21 381.00 | 18 444.00 | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 758.00 | 25 836.00 | 35 922.00 | 61 758.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 410.00 | 110 376.00 | 79 034.00 | 189 410.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 953.00 | 107 031.00 | 35 922.00 | 142 953.00 |