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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 537.00 | 1 963.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 675.00 | 104 284.00 | 39 391.00 | 143 675.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 175.00 | 107 821.00 | 700 354.00 | 808 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
084 Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 612.00 | | 186 612.00 | 186 612.00 |
110 Total général Actif | 994 787.00 | 107 821.00 | 886 966.00 | 994 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 233 540.00 | 1 251 446.00 | | 1 233 540.00 |
230 Autres produits | 2 168.00 | 10.00 | | 2 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 235 708.00 | 1 251 456.00 | | 1 235 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 691.00 | 357 814.00 | | 342 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 852.00 | -8 954.00 | | 4 852.00 |
242 Autres charges externes. | 226 577.00 | 237 798.00 | | 226 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 871.00 | 20 882.00 | | 17 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 817.00 | 369 775.00 | | 296 817.00 |
252 Charges sociales | 71 449.00 | 91 725.00 | | 71 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 643.00 | 43 035.00 | | 37 643.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 258.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 942.00 | 1 112 333.00 | | 997 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237 766.00 | 139 123.00 | | 237 766.00 |
294 Charges financières | 17 404.00 | 26 438.00 | | 17 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 406.00 | 24 136.00 | | 61 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 821.00 | 88 549.00 | | 158 821.00 |