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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AP Constructions | 113 872.00 | 22 287.00 | 91 586.00 | 113 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 158.00 | 122 326.00 | 46 832.00 | 169 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 297.00 | 46 305.00 | 10 992.00 | 57 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 827.00 | 196 418.00 | 808 409.00 | 1 004 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 923.00 | | 124 923.00 | 124 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 750.00 | 196 418.00 | 933 332.00 | 1 129 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 994.00 | 79 663.00 | | 58 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 881.00 | 174 331.00 | | 157 881.00 |
DL TOTAL (I) | 217 975.00 | 255 094.00 | | 217 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 714.00 | 276 049.00 | | 319 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 545.00 | 61 758.00 | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 064.00 | 104 497.00 | | 171 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 919.00 | 120 766.00 | | 200 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 127.00 | | |
EA Autres dettes | 116.00 | 74.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 358.00 | 655 271.00 | | 715 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 332.00 | 910 365.00 | | 933 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 127.00 | 450 035.00 | | 488 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 477.00 | | 1 641 477.00 | 1 641 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 477.00 | | 1 641 477.00 | 1 641 477.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 427.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 3 302.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913.00 | 3 302.00 | | 22 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 913.00 | -3 302.00 | | -22 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 687.00 | 69 698.00 | | 48 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 532.00 | 1 179 160.00 | | 1 641 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 652.00 | 1 004 829.00 | | 1 483 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 881.00 | 174 331.00 | | 157 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 339.00 | | 64 488.00 | 940 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 500.00 | | | 640 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 839.00 | | 64 488.00 | 275 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 991.00 | 59 427.00 | | 136 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 129.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | 59 298.00 | | 131 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 827.00 | 91 596.00 | 213 555.00 | 318 827.00 |
VI Groupe et associés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 358.00 | 488 127.00 | 213 555.00 | 715 358.00 |