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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AP Constructions | 113 872.00 | 47 335.00 | 66 538.00 | 113 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 596.00 | 152 241.00 | 56 355.00 | 208 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 076.00 | 50 807.00 | 10 269.00 | 61 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 044.00 | 255 883.00 | 792 161.00 | 1 048 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CF Disponibilités | 379 273.00 | | 379 273.00 | 379 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 241.00 | | 519 241.00 | 519 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 286.00 | 255 883.00 | 1 311 403.00 | 1 567 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 918.00 | 66 875.00 | | 68 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 389.00 | 327 044.00 | | 322 389.00 |
DL TOTAL (I) | 392 407.00 | 395 018.00 | | 392 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 756.00 | 227 816.00 | | 460 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 3 607.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 161.00 | 211 790.00 | | 188 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 283.00 | 266 828.00 | | 267 283.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 116.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 995.00 | 710 157.00 | | 918 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 403.00 | 1 105 175.00 | | 1 311 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 540.00 | 577 062.00 | | 907 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 174.00 | | 34 370.00 | 1 015 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 048 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 383 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 500.00 | | | 640 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 674.00 | | 34 370.00 | 350 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 519.00 | 28 864.00 | 1 500.00 | 228 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 019.00 | 28 864.00 | 1 500.00 | 223 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VC Groupe et associés | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 853.00 | 384 853.00 | | 384 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 904.00 | 64 448.00 | 11 455.00 | 75 904.00 |
VI Groupe et associés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 995.00 | 907 540.00 | 11 455.00 | 918 995.00 |