| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998 750.00 | | 2 998 750.00 | 2 998 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 750.00 | | 2 998 750.00 | 2 998 750.00 |
BZ Autres créances | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 242.00 | | 3 065 242.00 | 3 065 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | | 2 004 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | 7 165.00 | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 287 339.00 | 136 122.00 | | 287 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 544.00 | 159 177.00 | | 149 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 757.00 | 2 307 214.00 | | 2 456 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 783.00 | 728 782.00 | | 592 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 57 672.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 496.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 485.00 | 792 950.00 | | 608 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 242.00 | 3 100 164.00 | | 3 065 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 842.00 | -13 878.00 | | -10 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 544.00 | 159 177.00 | | 149 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 750.00 | | | 2 998 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 750.00 | | | 2 998 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 783.00 | 140 710.00 | 452 073.00 | 592 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 485.00 | 156 412.00 | 452 073.00 | 608 485.00 |