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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998 750.00 | | 2 998 750.00 | 2 998 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 750.00 | | 2 998 750.00 | 2 998 750.00 |
BZ Autres créances | 258 399.00 | | 258 400.00 | 258 399.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 729.00 | | 278 729.00 | 278 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 479.00 | | 3 277 479.00 | 3 277 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | | 2 004 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 395.00 | 22 602.00 | | 30 395.00 |
DG Autres réserves | 237 477.00 | 429 405.00 | | 237 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 538.00 | 155 865.00 | | 507 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 161.00 | 2 612 622.00 | | 2 780 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 490.00 | 452 075.00 | | 306 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 000.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 319.00 | 664 730.00 | | 497 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 479.00 | 3 277 352.00 | | 3 277 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 669.00 | -13 680.00 | | -33 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 874.00 | 172 956.00 | | 499 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 664.00 | 17 091.00 | | -7 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 538.00 | 155 865.00 | | 507 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 750.00 | | | 2 998 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 750.00 | | | 2 998 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 429.00 | 183 429.00 | | 183 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 490.00 | 150 632.00 | 155 858.00 | 306 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
VP Divers | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 319.00 | 341 461.00 | 155 858.00 | 497 319.00 |