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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998 750.00 | | 2 998 750.00 | 2 998 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 750.00 | | 2 998 750.00 | 2 998 750.00 |
BZ Autres créances | 260 727.00 | | 260 727.00 | 260 727.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 352.00 | | 3 277 352.00 | 3 277 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | | 2 004 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 602.00 | 15 125.00 | | 22 602.00 |
DG Autres réserves | 429 405.00 | 287 339.00 | | 429 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 865.00 | 149 544.00 | | 155 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 622.00 | 2 456 757.00 | | 2 612 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 075.00 | 592 783.00 | | 452 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 550.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 655.00 | 8 552.00 | | 205 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 730.00 | 608 485.00 | | 664 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 352.00 | 3 065 242.00 | | 3 277 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | -10 842.00 | | -13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 091.00 | 23 412.00 | | 17 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 865.00 | 149 544.00 | | 155 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 750.00 | | | 2 998 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 750.00 | | | 2 998 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 075.00 | 145 586.00 | 306 489.00 | 452 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
VP Divers | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 730.00 | 358 241.00 | 306 489.00 | 664 730.00 |