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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 430.00 | 19 838.00 | 592.00 | 20 430.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 943.00 | 21 963.00 | 69 980.00 | 91 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 589.00 | 7 513.00 | 855 077.00 | 862 589.00 |
BZ Autres créances | 389 038.00 | | 389 038.00 | 389 038.00 |
CF Disponibilités | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 821.00 | 7 513.00 | 1 299 309.00 | 1 306 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 764.00 | 29 475.00 | 1 369 289.00 | 1 398 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 697.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 911.00 | 72 057.00 | | 102 911.00 |
DL TOTAL (I) | 279 665.00 | 176 754.00 | | 279 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 415.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 628 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 253.00 | 115 272.00 | | 92 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 450.00 | 496 811.00 | | 529 450.00 |
EA Autres dettes | 467 428.00 | 445 227.00 | | 467 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 624.00 | 1 685 927.00 | | 1 089 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 289.00 | 1 862 681.00 | | 1 369 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 624.00 | 1 685 927.00 | | 1 089 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 399.00 | | 2 844 399.00 | 2 844 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 399.00 | | 2 844 399.00 | 2 844 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 25 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 262.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 262.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 286.00 | 1 441.00 | | 45 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 286.00 | 1 441.00 | | 45 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 619.00 | -1 180.00 | | -43 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 666.00 | 2 894 288.00 | | 2 886 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 755.00 | 2 822 231.00 | | 2 783 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 911.00 | 72 057.00 | | 102 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 767.00 | | 5 176.00 | 86 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 212.00 | | 5 176.00 | 64 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 310.00 | | 21 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | 310.00 | | 19 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | 6 479.00 | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | 6 479.00 | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 6 479.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 428.00 | 467 428.00 | | 467 428.00 |
UP Prêts | 144.00 | | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 244.00 | 50 305.00 | | 69 244.00 |
UX Autres créances clients | 846 812.00 | | | 846 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VC Groupe et associés | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 499.00 | 1 259 983.00 | 63 516.00 | 1 323 499.00 |
VW T.V.A. | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 561.00 | 1 089 561.00 | | 1 089 561.00 |