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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 088.00 | 1 162.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 354.00 | 23 332.00 | 38 023.00 | 61 354.00 |
BF Prêts | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 909.00 | 26 420.00 | 87 489.00 | 113 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 915.00 | 1 928.00 | 557 987.00 | 559 915.00 |
BZ Autres créances | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
CF Disponibilités | 264 262.00 | | 264 262.00 | 264 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 005.00 | 1 928.00 | 960 077.00 | 962 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 913.00 | 28 347.00 | 1 047 566.00 | 1 075 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 209.00 | 99 665.00 | | 122 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 283.00 | 122 543.00 | | 178 283.00 |
DL TOTAL (I) | 410 492.00 | 332 209.00 | | 410 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 253.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 2 101.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | 110 510.00 | | 93 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 761.00 | 638 459.00 | | 440 761.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 124.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 074.00 | 751 446.00 | | 637 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 566.00 | 1 083 655.00 | | 1 047 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 074.00 | 751 446.00 | | 637 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 191.00 | | 2 314 191.00 | 2 314 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 191.00 | | 2 314 191.00 | 2 314 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 367.00 | 27 568.00 | | 19 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 204.00 | 468.00 | | 79 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 204.00 | 468.00 | | 79 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 476.00 | 11 114.00 | | 70 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 476.00 | 11 114.00 | | 70 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | -10 646.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 555.00 | 2 877 148.00 | | 2 416 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 271.00 | 2 754 605.00 | | 2 238 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 283.00 | 122 543.00 | | 178 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 405.00 | | 46 160.00 | 90 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 656.00 | 48 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 656.00 | 113 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 244.00 | | 39 110.00 | 22 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 911.00 | | 7 050.00 | 63 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 758.00 | 5 662.00 | | 20 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 708.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | 4 954.00 | | 18 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | 482.00 | 3 855.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 482.00 | 3 855.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301.00 | 482.00 | 3 855.00 | 5 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UP Prêts | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 969.00 | 20 066.00 | 22 903.00 | 42 969.00 |
UX Autres créances clients | 555 920.00 | 555 920.00 | | 555 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
VP Divers | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 953.00 | 67 591.00 | 24 362.00 | 91 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 026.00 | 680 158.00 | 63 868.00 | 744 026.00 |
VW T.V.A. | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 268.00 | 631 268.00 | | 631 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |