| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 380.00 | 1 870.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 244.00 | 18 378.00 | 3 866.00 | 22 244.00 |
BF Prêts | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 405.00 | 20 758.00 | 69 647.00 | 90 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 251.00 | 5 301.00 | 517 950.00 | 523 251.00 |
BZ Autres créances | 320 046.00 | | 320 046.00 | 320 046.00 |
CF Disponibilités | 170 322.00 | | 170 322.00 | 170 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 309.00 | 5 301.00 | 1 014 008.00 | 1 019 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 714.00 | 26 059.00 | 1 083 655.00 | 1 109 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 665.00 | 66 754.00 | | 99 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 543.00 | 102 911.00 | | 122 543.00 |
DL TOTAL (I) | 332 209.00 | 279 665.00 | | 332 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 430.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 63.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 510.00 | 92 253.00 | | 110 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 459.00 | 529 450.00 | | 638 459.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 467 428.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 446.00 | 1 089 624.00 | | 751 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 655.00 | 1 369 289.00 | | 1 083 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 446.00 | 1 089 624.00 | | 751 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 763.00 | | 2 845 763.00 | 2 845 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 763.00 | | 2 845 763.00 | 2 845 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 568.00 | 40 569.00 | | 27 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 1 667.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 1 667.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | 45 286.00 | | 11 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 45 286.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | -43 619.00 | | -10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 148.00 | 2 886 666.00 | | 2 877 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 605.00 | 2 783 755.00 | | 2 754 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 543.00 | 102 911.00 | | 122 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 943.00 | | 6 016.00 | 91 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 105.00 | 7 583.00 | 63 911.00 | -2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 105.00 | 9 659.00 | 90 405.00 | -2 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 22 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | | 3 891.00 | 20 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 871.00 | 2 076.00 | 21 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 255.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 616.00 | 2 076.00 | 19 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | 2 212.00 | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | 2 212.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | | 2 212.00 | 7 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
UX Autres créances clients | 509 973.00 | | | 509 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VC Groupe et associés | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 180.00 | 808 817.00 | 103 363.00 | 912 180.00 |
VW T.V.A. | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 346.00 | 749 346.00 | | 749 346.00 |