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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 135.00 | | 609 135.00 | 609 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 135.00 | | 609 135.00 | 609 135.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 490.00 | | 614 490.00 | 614 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DG Autres réserves | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DH Report à nouveau | | -28 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 898.00 | 53 819.00 | | 56 898.00 |
DK Provisions réglementées | 8 369.00 | 5 542.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 266 049.00 | 206 325.00 | | 266 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 841.00 | 190 763.00 | | 130 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 487.00 | 223 217.00 | | 212 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 5 376.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 264.00 | | 843.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 441.00 | 420 619.00 | | 348 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 490.00 | 626 944.00 | | 614 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 561.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | -2 266.00 | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | -4 678.00 | | -4 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 898.00 | 53 819.00 | | 56 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 135.00 | | | 609 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 135.00 | | | 609 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 542.00 | 2 827.00 | | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 2 827.00 | | 5 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 487.00 | 93 487.00 | 120 000.00 | 213 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 841.00 | 61 975.00 | 68 867.00 | 130 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 441.00 | 159 575.00 | 188 867.00 | 348 441.00 |