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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 134.00 | | 609 134.00 | 609 134.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 025.00 | | 623 025.00 | 623 025.00 |
CU Autres participations | 609 134.00 | | 609 134.00 | 609 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DG Autres réserves | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DK Provisions réglementées | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 326 105.00 | | | 326 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 622.00 | | | 217 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 919.00 | | | 296 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 025.00 | | | 623 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 134.00 | | | 609 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 134.00 | | | 609 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 369.00 | 2 826.00 | | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 2 826.00 | | 8 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 097.00 | 63 720.00 | 5 376.00 | 69 097.00 |
VI Groupe et associés | 217 622.00 | 97 622.00 | 120 000.00 | 217 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 919.00 | 171 542.00 | 125 376.00 | 296 919.00 |