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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 134.00 | | 609 134.00 | 609 134.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 908.00 | | 620 908.00 | 620 908.00 |
CU Autres participations | 609 134.00 | | 609 134.00 | 609 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
DK Provisions réglementées | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 386 987.00 | | | 386 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 347.00 | | | 215 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 908.00 | | | 620 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 134.00 | | | 609 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 134.00 | | | 609 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 195.00 | 2 826.00 | | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 2 826.00 | | 11 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 215 347.00 | 95 347.00 | 120 000.00 | 215 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 921.00 | 113 921.00 | 120 000.00 | 233 921.00 |