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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 710.00 | 56.00 | 766.00 |
AH Fonds commercial | 132 812.00 | 5 860.00 | 126 952.00 | 132 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 2 162.00 | 878.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 082.00 | 9 866.00 | 4 216.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 700.00 | 18 598.00 | 132 102.00 | 150 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BT Marchandises | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | 1 824.00 | 32 299.00 | 34 124.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 675.00 | 1 824.00 | 94 850.00 | 96 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 375.00 | 20 422.00 | 226 952.00 | 247 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 775.00 | -3 432.00 | | -8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | -5 342.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 11 538.00 | 11 225.00 | | 11 538.00 |
DP Provisions pour risques | 560.00 | 380.00 | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | 380.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 269.00 | 121 132.00 | | 97 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 580.00 | 28 326.00 | | 43 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 25 646.00 | | 41 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 23 669.00 | | 32 549.00 |
EA Autres dettes | | 2 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 855.00 | 214 399.00 | | 214 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 952.00 | 226 004.00 | | 226 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 181.00 | 117 162.00 | | 142 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
FM Production stockée | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 265.00 | 150 549.00 | | 230 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 953.00 | 155 892.00 | | 229 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | -5 342.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 6 669.00 | | 11 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 2 419.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 4 250.00 | | 7 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 180.00 | | 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 20.00 | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | 20.00 | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 200.00 | | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 236.00 | 24 563.00 | 72 674.00 | 97 236.00 |
VI Groupe et associés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 855.00 | 142 181.00 | 72 674.00 | 214 855.00 |