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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 812.00 | 10 186.00 | 122 626.00 | 132 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 13 897.00 | 1 683.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 923.00 | 27 123.00 | 124 799.00 | 151 923.00 |
BN En cours de production de biens | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 987.00 | 27 123.00 | 212 864.00 | 239 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DG Autres réserves | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DH Report à nouveau | | -8 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 933.00 | 23 679.00 | | 15 933.00 |
DL TOTAL (I) | 51 150.00 | 35 217.00 | | 51 150.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 780.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 780.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 670.00 | 72 696.00 | | 49 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | 19 855.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 27 463.00 | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 44 918.00 | | 39 758.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 3 064.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 864.00 | 167 995.00 | | 160 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 864.00 | 203 992.00 | | 212 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 743.00 | 118 335.00 | | 133 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 537.00 | | 336 537.00 | 336 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 537.00 | | 336 537.00 | 336 537.00 |
FM Production stockée | | | -464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 630.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 6 858.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 415.00 | 308 272.00 | | 342 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 482.00 | 284 593.00 | | 326 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 933.00 | 23 679.00 | | 15 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 190.00 | | 879.00 | 152 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 151 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766.00 | 132 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 18 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | | 879.00 | 18 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 926.00 | 3 344.00 | 1 147.00 | 24 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 2 163.00 | 766.00 | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137.00 | 1 181.00 | 381.00 | 16 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 83.00 | 13.00 | 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 83.00 | 4 413.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 661.00 | 22 540.00 | 27 121.00 | 49 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 864.00 | 133 743.00 | 27 121.00 | 160 864.00 |