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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 132 812.00 | 8 023.00 | 124 789.00 | 132 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 2 922.00 | 118.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 082.00 | 13 215.00 | 1 867.00 | 15 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 190.00 | 24 926.00 | 127 265.00 | 152 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BT Marchandises | 29 121.00 | 4 400.00 | 24 721.00 | 29 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 127.00 | 4 400.00 | 76 727.00 | 81 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 318.00 | 29 326.00 | 203 992.00 | 233 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 462.00 | -8 775.00 | | -8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | 313.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 35 217.00 | 11 538.00 | | 35 217.00 |
DP Provisions pour risques | 780.00 | 560.00 | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 780.00 | 560.00 | | 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 696.00 | 97 269.00 | | 72 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | 43 580.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 41 458.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | 32 549.00 | | 44 918.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 995.00 | 214 855.00 | | 167 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 992.00 | 226 952.00 | | 203 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 335.00 | 142 181.00 | | 118 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 272.00 | 230 265.00 | | 308 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 593.00 | 229 953.00 | | 284 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | 313.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 700.00 | | 2 490.00 | 150 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 152 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | | 2 000.00 | 17 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 6 485.00 | 157.00 | 18 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 2 219.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 4 266.00 | 157.00 | 12 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | 220.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 220.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 674.00 | 23 013.00 | 49 661.00 | 72 674.00 |
VI Groupe et associés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 995.00 | 118 335.00 | 49 661.00 | 167 995.00 |