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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 353.00 | 185 512.00 | 72 841.00 | 258 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 934.00 | 81 165.00 | 34 769.00 | 115 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 024.00 | 266 677.00 | 2 262 348.00 | 2 529 024.00 |
BT Marchandises | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 928.00 | | 304 928.00 | 304 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 952.00 | 266 677.00 | 2 567 276.00 | 2 833 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 277.00 | | | 1 499 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 492.00 | | | 493 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
EA Autres dettes | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 600.00 | | | 2 359 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 276.00 | | | 2 567 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 696.00 | | | 996 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 690.00 | | 2 339 690.00 | 2 339 690.00 |
FG Production vendue services | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 796.00 | | 2 382 796.00 | 2 382 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 022.00 | | | -16 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 039.00 | | | 2 389 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 052.00 | | | 2 333 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 606.00 | | 18 418.00 | 2 510 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 160.00 | | | 2 150 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 113.00 | | 15 821.00 | 100 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 2 597.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 085.00 | 94 592.00 | | 172 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 924.00 | 64 588.00 | | 120 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 162.00 | 30 003.00 | | 51 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 762.00 | 232 762.00 | | 232 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 277.00 | 136 373.00 | 640 471.00 | 1 499 277.00 |
VI Groupe et associés | 493 492.00 | 493 492.00 | | 493 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528.00 | 23 228.00 | 300.00 | 23 528.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 600.00 | 996 696.00 | 640 471.00 | 2 359 600.00 |