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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 353.00 | 258 353.00 | | 258 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 867.00 | 98 898.00 | 33 969.00 | 132 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 827.00 | 357 251.00 | 2 191 576.00 | 2 548 827.00 |
BT Marchandises | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 129.00 | 357 251.00 | 2 410 878.00 | 2 768 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
DL TOTAL (I) | 390 674.00 | | | 390 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 214.00 | | | 1 264 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 563.00 | | | 458 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 203.00 | | | 2 020 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 878.00 | | | 2 410 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 203.00 | | | 2 020 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 119.00 | | 2 279 119.00 | 2 279 119.00 |
FG Production vendue services | 47 804.00 | 10 141.00 | 57 946.00 | 47 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 923.00 | 10 141.00 | 2 337 064.00 | 2 326 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 706.00 | | | 2 339 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 603.00 | | | 2 229 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 303.00 | | 11 525.00 | 2 537 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 160.00 | | | 2 150 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | | 11 525.00 | 121 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 021.00 | 17 230.00 | | 340 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 100.00 | 8 253.00 | | 250 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 921.00 | 8 977.00 | | 89 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 014.00 | 1 226 014.00 | | 1 226 014.00 |
VI Groupe et associés | 458 563.00 | 458 563.00 | | 458 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 984.00 | 26 684.00 | 300.00 | 26 984.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 203.00 | 2 020 203.00 | | 2 020 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
ST Autres comptes | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |