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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 353.00 | 250 100.00 | 8 253.00 | 258 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 342.00 | 89 921.00 | 31 421.00 | 121 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 303.00 | 340 021.00 | 2 197 282.00 | 2 537 303.00 |
BT Marchandises | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
BZ Autres créances | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CF Disponibilités | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 956.00 | | 289 956.00 | 289 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 259.00 | 340 021.00 | 2 487 238.00 | 2 827 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
DL TOTAL (I) | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 268.00 | | | 1 351 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 297.00 | | | 467 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 362.00 | | | 284 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
EA Autres dettes | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 667.00 | | | 2 206 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 238.00 | | | 2 487 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 667.00 | | | 1 019 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 123.00 | | 2 406 123.00 | 2 406 123.00 |
FG Production vendue services | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 771.00 | | 2 452 771.00 | 2 452 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 122.00 | | | -37 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 462.00 | | | 2 461 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 566.00 | | | 2 388 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 024.00 | | 12 035.00 | 2 529 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 2 537 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 121 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 160.00 | | | 2 150 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 934.00 | | 9 165.00 | 115 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | 2 871.00 | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 677.00 | 77 101.00 | 3 757.00 | 266 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 512.00 | 64 588.00 | | 185 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | 12 513.00 | 3 757.00 | 81 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 362.00 | 284 362.00 | | 284 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 268.00 | 164 268.00 | 631 427.00 | 1 351 268.00 |
VI Groupe et associés | 467 297.00 | 467 297.00 | | 467 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 409.00 | 46 109.00 | 300.00 | 46 409.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 667.00 | 1 019 667.00 | 631 427.00 | 2 206 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |