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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 670.00 | 1 830.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 114.00 | 14 728.00 | 19 386.00 | 34 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 264.00 | 16 399.00 | 91 865.00 | 108 264.00 |
BT Marchandises | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 289 733.00 | | 289 733.00 | 289 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 020.00 | 16 399.00 | 457 621.00 | 474 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 238.00 | 51 770.00 | | 111 238.00 |
DL TOTAL (I) | 231 810.00 | 131 770.00 | | 231 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 806.00 | 97 744.00 | | 44 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 33 682.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 91 895.00 | | 113 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 391.00 | 25 796.00 | | 53 391.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 16.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 811.00 | 249 133.00 | | 225 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 621.00 | 380 902.00 | | 457 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 006.00 | 204 373.00 | | 210 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 100.00 | | 3 164.00 | 105 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 2 514.00 | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 7 397.00 | | 9 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 700.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 6 697.00 | | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 759.00 | 28 954.00 | 15 140.00 | 44 759.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 812.00 | 210 006.00 | 15 140.00 | 225 812.00 |