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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 070.00 | 430.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 553.00 | 33 290.00 | 24 263.00 | 57 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 703.00 | 36 360.00 | 95 342.00 | 131 703.00 |
BT Marchandises | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CF Disponibilités | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 906.00 | | 426 906.00 | 426 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 608.00 | 36 360.00 | 522 248.00 | 558 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 528.00 | 118 872.00 | | 135 528.00 |
DL TOTAL (I) | 357 386.00 | 340 730.00 | | 357 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 999.00 | 25 823.00 | | 18 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 5 995.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | 127 390.00 | | 119 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 28 462.00 | | 15 773.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 3.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 862.00 | 187 673.00 | | 164 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 248.00 | 528 403.00 | | 522 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 014.00 | 168 843.00 | | 153 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 828.00 | | 675.00 | 131 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 131 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 878.00 | | 675.00 | 56 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 12 137.00 | | 24 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 700.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 11 437.00 | | 21 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 983.00 | 7 136.00 | 11 848.00 | 18 983.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 862.00 | 153 014.00 | 11 848.00 | 164 862.00 |