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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 370.00 | 1 130.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 21 853.00 | 35 025.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 828.00 | 24 223.00 | 107 604.00 | 131 828.00 |
BT Marchandises | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 302 241.00 | | 302 241.00 | 302 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 799.00 | | 420 799.00 | 420 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 627.00 | 24 223.00 | 528 403.00 | 552 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 858.00 | 32 572.00 | | 133 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 872.00 | 111 238.00 | | 118 872.00 |
DL TOTAL (I) | 340 730.00 | 231 810.00 | | 340 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | 44 806.00 | | 25 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 13 330.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 113 068.00 | | 127 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 53 391.00 | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 216.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 673.00 | 225 811.00 | | 187 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 403.00 | 457 621.00 | | 528 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 843.00 | 210 006.00 | | 168 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 264.00 | | 23 564.00 | 108 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | | 22 764.00 | 34 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 800.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 7 825.00 | | 16 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 700.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | 7 125.00 | | 14 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 805.00 | 6 975.00 | 18 830.00 | 25 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 673.00 | 168 843.00 | 18 830.00 | 187 673.00 |