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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 357.00 | | 255 357.00 | 255 357.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 591.00 | 24 393.00 | | 76 591.00 |
DL TOTAL (I) | 110 985.00 | 34 393.00 | | 110 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 366.00 | 172 221.00 | | 144 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 372.00 | 173 327.00 | | 144 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 357.00 | 207 721.00 | | 255 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 36 800.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408.00 | 12 407.00 | | 3 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 592.00 | 24 393.00 | | 76 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 45 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 45 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 366.00 | 28 288.00 | 116 078.00 | 144 366.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 372.00 | 28 294.00 | 116 078.00 | 144 372.00 |