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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 519.00 | | 277 519.00 | 277 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 730.00 | 99 985.00 | | 141 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 256.00 | 41 745.00 | | 37 256.00 |
DL TOTAL (I) | 189 987.00 | 152 730.00 | | 189 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 525.00 | 116 163.00 | | 87 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 531.00 | 116 169.00 | | 87 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 519.00 | 268 899.00 | | 277 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 959.00 | 28 658.00 | | 28 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743.00 | 3 255.00 | | 2 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 257.00 | 41 745.00 | | 37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 526.00 | 28 954.00 | 58 572.00 | 87 526.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 532.00 | 28 960.00 | 58 572.00 | 87 532.00 |